Home » Analisis Risk dan Reward Berinvestasi di Saham BBRI

Analisis Risk dan Reward Berinvestasi di Saham BBRI

by Hijjah Marhama

BBRI menjadi salah satu saham Bluechip yang tercatat masuk dalam 3 besar dengan market kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia yakni Market Cap nya saat ini sebesar Rp 638 Triliun. Per 23 November, 2021, BBRI ditutup melemah -1.64% atau turun 70 poin ke level 4210.

Terkenal sebagai saham dengan fundamental yang kuat dan menjadi salah satu saham BigBank,

Lalu, bagaimana peluang pergerakkan harga saham BBRI kedepan ?

1.  Analisa Valuasi

Perhitungan Valuasi digunakan dengan metode PBV. Saat ini BBRI sedang berada di posisi Undervalued, karena pergerakan harga saat ini sedang dibawah nilai wajar (Average), S+1 dan S+2, sehingga secara valuai aka nada potential upside untuk saham BBRI.

Jika Average digunakan sebagai acuan dalam menghitung harga wajar, maka BBRI memiliki potensi kenaikan sebesar 7.28% atau ke level 4516, atau area 4500 – 4520.

Jika S+1 digunakan sebagai acuan dalam menghitung harga wajar, maka BBRI memiliki potensi kenaikan sebesar 23.47% atau ke level 5197, atau area 5190 – 5200.

Jika S+2 digunakan sebagai acuan dalam menghitung harga wajar, maka BBRI memiliki potensi kenaikan sebesar 39.65% atau ke level 5879, atau area 5870 – 5900

Kesimpulannya, BBRI dari harga berada di level 4210 per 23 November 2021, secara valuasi memiliki potensi kenaikan di range 4500 – 5900.

2.  Forcasting Risk

            Nilai Risiko dilakukan dengan perhitungan Value at Risk menggunakan Simulasi Monte Carlo. Didapatkan Risiko maksimal untuk berinvestasi di saham BBRI sebesar 3.73% atau 156.925 poin atau 157 poin. Artinya, jika ada penurunan untuk saham BBRI dikemudian hari, nilai penurunan tidak akan lebih dari 3.73% atau 157 poin.

            Jika dihitung dari harga per 23 nov 2021 di level 4210, maksimal penurunan ke level 4053  atau 4050.

3.  Analisa Teknikal

Target 1 : 4.450
Target 2 : 4.850
Target 3 : 4.950 -5.000
Stoploss : 4.050

Insight :
Jika diperhatikan, pergerakan penurunan BBRI ini sangat terbatas, hanya konsolidasi di area 4.100 – 4.250. Dari indikator, MACD berpotensi goldencross, hal ini akan terkonfirmasi jika BBRI ada penguatan dan breakout di level 4.350, sebeagai konfirmasi akan adanya reversal. Namun jika justru membreakdown level 4.200, BBRI berpotensi melanjutkan retracement hingga ke level 4.050.

Peluang dan Strategi :
1. Buy on breakout di level 4.350
2. Jika breakout level 4.200, Buy on weakness di area 4.050 – 4.120

4.  Analisa Fundamental

Dari laporan keangan, menunjukkan pendapatan Emiten BBRI terus mengalami peningkatan, hal ini menjadi suau katalis positif, optimisme untuk kinerja BBRI kedepannya.

5.  Analisa Seasonality

Sejak tahun 2015, BBRI selalu berhasil dengan probabilitas 100% menguat dan memberikan return positif di bulan Desember, dan berlanjut menguat hingga ke Januari dengan probabilitas 86%.

Jadi, kesimpulannya BBRI ini secara risk dan reward sangat menarik, Dengan risiko 3.73% memiliki potensi kenaikan minimal 7%. Penurunan nya sangat terbatas, namun range kenaikannya sangat lebar. Di sisi lain fundamental yang kuat pun akan mendorong untuk performa harga sahamnya naik, dan memiliki probabilitas yang sangat meyakinkan yakni 100% untuk menguat di akhir tahun atau moment Window dressing.

Disclaimer On

***

Untuk Buka Rekening saham dan join Grup Diskusi silahkan menuju link berikut: bit.ly/JoinRepublikInvestor

Share artikel ini jika menurut Anda bermanfaat :)

Related Posts

Leave a Comment

Subscribe to our newsletter

Don't miss new updates on your email